Tesoreria e Flussi Finanziari

Il modulo Tesoreria e Flussi Finanziari permette di effettuare analisi finanziarie, sulla base di indicatori e tabelle parametriche a cura dell'utente. Il modulo Tesoreria e Flussi Finanziari consente di realizzare analisi per:

  • Proiezione saldi banche;
  • Posizione finanziaria netta;
  • Cash flow;
  • Analisi insoluti;
  • Proiezione fidi.

La versione extended consente di:

  • Riconciliare i conti correnti tramite DocFinance;
  • Produrre analisi dell’Ageing.

Il modulo consente di determinare la data presunta di incasso e pagamento con le impostazioni di tempi medi, rating finanziario, sia per i clienti che per i fornitori, con attribuzione eventuale dello stato: "inderogabile", "certo" o "incerto".

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